Responsable Trésorerie H/f (Cdi)

Infos clés
société Exolys lieu Évry date 12 juillet 2018
Description du poste

En parfaite Autonomie, vous suivrez la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe en respectant la gestion des risques financiers. Vous organiserez le suivi du Besoin en Fond de Roulement (BFR) des entités du Groupe dans un objectif de pilotage du cash. Vous aurez pour mission et responsabilités : – Gestion des flux, des devises et des soldes : o Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes o Équilibrer les comptes et transférer les flux selon besoin – Budget, prévisions de trésorerie et reporting : o Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par la comptabilité et la direction financière o Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, avec une analyse des principaux flux de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir o Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le flux constaté – Gestion des risques : o Suivi des lignes de crédit au sein du pôle o Gestio…

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